配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.022164991 | 4.62 | 澳幣 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.019573458 | 4.16 | 澳幣 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.021713255 | 4.73 | 澳幣 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.020894233 | 4.37 | 澳幣 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.018400231 | 4.02 | 澳幣 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.020881863 | 4.81 | 澳幣 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.02172036 | 4.76 | 澳幣 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.02325307 | 4.97 | 澳幣 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.02099874 | 4.21 | 澳幣 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.0216899 | 4.51 | 澳幣 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0216698 | 4.62 | 澳幣 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0214107 | 4.46 | 澳幣 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0235806 | 4.78 | 澳幣 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0224677 | 4.70 | 澳幣 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0201889 | 3.94 | 澳幣 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.0230429 | 4.85 | 澳幣 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0168136 | 3.52 | 澳幣 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0191238 | 4.68 | 澳幣 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0239033 | 5.56 | 澳幣 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0236149 | 4.79 | 澳幣 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0222716 | 4.45 | 澳幣 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0258576 | 5.11 | 澳幣 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0237427 | 4.32 | 澳幣 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0285963 | 5.14 | 澳幣 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0268767 | 4.60 | 澳幣 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0252836 | 4.18 | 澳幣 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0274792 | 4.42 | 澳幣 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0303687 | 4.78 | 澳幣 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0286033 | 4.60 | 澳幣 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0293887 | 4.52 | 澳幣 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0305796 | 4.74 | 澳幣 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.030337 | 4.49 | 澳幣 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0356299 | 5.24 | 澳幣 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.034967 | 4.68 | 澳幣 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0323922 | 4.26 | 澳幣 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0357007 | 4.67 | 澳幣 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0364757 | 4.81 | 澳幣 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0309902 | 4.01 | 澳幣 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0307153 | 4.07 | 澳幣 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.033578 | 4.62 | 澳幣 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0256904 | 3.70 | 澳幣 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0293797 | 4.70 | 澳幣 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0283349 | 4.63 | 澳幣 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0275975 | 4.42 | 澳幣 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0305358 | 5.00 | 澳幣 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0267245 | 4.64 | 澳幣 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0242196 | 4.42 | 澳幣 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0262689 | 4.58 | 澳幣 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0380835 | 7.23 | 澳幣 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0353398 | 5.73 | 澳幣 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0442769 | 6.67 | 澳幣 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0375369 | 5.33 | 澳幣 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0366733 | 5.55 | 澳幣 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.0407407 | 6.07 | 澳幣 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0350623 | 5.34 | 澳幣 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.0412799 | 6.43 | 澳幣 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0413735 | 6.00 | 澳幣 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0354376 | 5.02 | 澳幣 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0435551 | 6.53 | 澳幣 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.0423 | 5.85 | 澳幣 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.0419 | 5.85 | 澳幣 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.03726 | 5.22 | 澳幣 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.03648 | 5.16 | 澳幣 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.03967 | 6.01 | 澳幣 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0406019 | 5.92 | 澳幣 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0447448 | 6.66 | 澳幣 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0389399 | 5.24 | 澳幣 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.0468553 | 6.29 | 澳幣 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0418253 | 5.55 | 澳幣 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0465355 | 6.22 | 澳幣 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0456771 | 5.74 | 澳幣 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0442641 | 5.44 | 澳幣 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0520747 | 6.42 | 澳幣 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0470341 | 5.61 | 澳幣 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0476242 | 5.32 | 澳幣 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0490549 | 5.88 | 澳幣 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0454656 | 5.58 | 澳幣 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0469408 | 5.69 | 澳幣 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0479077 | 5.96 | 澳幣 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0480152 | 5.85 | 澳幣 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0430946 | 5.26 | 澳幣 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.0474367 | 6.02 | 澳幣 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0439521 | 5.59 | 澳幣 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0424093 | 5.49 | 澳幣 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.047058 | 6.06 | 澳幣 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0407665 | 5.36 | 澳幣 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.041691 | 5.63 | 澳幣 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.0452489 | 6.39 | 澳幣 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0411325 | 5.74 | 澳幣 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0441295 | 6.04 | 澳幣 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0463685 | 6.22 | 澳幣 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0452295 | 6.11 | 澳幣 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0440437 | 5.99 | 澳幣 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0418699 | 6.04 | 澳幣 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0423566 | 6.16 | 澳幣 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0456128 | 6.56 | 澳幣 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0441655 | 6.25 | 澳幣 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0411877 | 6.42 | 澳幣 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.042272 | 6.55 | 澳幣 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0538635 | 7.63 | 澳幣 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0483029 | 6.86 | 澳幣 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.050354 | 6.87 | 澳幣 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0479088 | 7.04 | 澳幣 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0545671 | 7.25 | 澳幣 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.066695 | 7.25 | 澳幣 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0648842 | 7.50 | 澳幣 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0626856 | 7.50 | 澳幣 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0694147 | 7.50 | 澳幣 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0646241 | 7.50 | 澳幣 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0587807 | 7.50 | 澳幣 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0652329 | 7.50 | 澳幣 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0674405 | 7.50 | 澳幣 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0608506 | 7.50 | 澳幣 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0701342 | 7.50 | 澳幣 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0695488 | 7.50 | 澳幣 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0712591 | 7.50 | 澳幣 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0700991 | 7.50 | 澳幣 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0647856 | 7.50 | 澳幣 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0627616 | 7.00 | 澳幣 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0621322 | 7.00 | 澳幣 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0558384 | 7.00 | 澳幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |